【銘柄分析】2362夢真HD【人材派遣】

銘柄分析
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どうも。サラリーマン投資家のイスト(@GcKeast)です。
twitterもよろしくお願いいたします。

2362夢真HDの銘柄分析を行っていきます。
建設業にも関係が深い会社です。

イスト
イスト

所属の方と一緒に仕事をしたこともあります。

今回も有益な情報を得るために調べていきましょう。

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基本情報

2362 夢真ホールディングス

JQ
株価 798円
PER 15.2
PBR 5.39
配当 15+20=35 利回り 4.39%
時価総額 629億円  ※10/23終値
信用倍率 1.25倍

建設現場への施工管理技術者派遣
エンジニア派遣

株主優待制度

株主優待倶楽部が過去に実施されていた。

2020/5/11付けで廃止を発表

色々選べて魅力的な優待だったんだけどなー

日足チャート

3月コロナで大幅下落
5月2Q決算で株主優待制度廃止ニュースで下げた後はヨコヨコ
8月決算後は右肩上がり

ここ数日の出来高がかなり多い

直近の決算

2020/8/7の3Q

3か月決算では前年同期比から
売上高 +5.0%
最終益 +17.6%
EPS  +18.4%
4Q決算発表日は11/12
気になりますよね。
(1Q+2Q+3Q)/通期予想=進捗率
を見ていきましょう。
・売上
(15,084+15,180+13,854=44,118)/59,000=74.8%
目標達成まで残り 14,882
・最終益
(728+893+928=2,549)/3,950=64.5%
目標達成まで残り 1,401
・EPS
(9.6+11.8+12.2=33.6)/52.4=64.1%
目標達成まで残り 18.8

んー、ちょっと厳しめな感じ?

仮に目標達成の数値となった場合
売上+0.5%
最終益 黒字転換
EPS 黒字転換(前年同期は0.0のため)

と、インパクトは弱め

イスト
イスト

やっぱりパソナの時みたいに88倍!!とかの方が強烈ではある。

同業他社

2168パソナ(時価総額722億円)が10/15に発表した決算が話題となりましたよね。
EPS 88倍!!

あれはコロナ対応による特需的な面もあったためなので、あまり参考とならないかな?

他には

4848フルキャスト(時価総額671億円)
2181パーソル(時価総額4218億円)

自分のポジション

株主優待目当てで1,000株(NISA500)保有していましたが、
ここ2か月くらいの上昇かつ出来高上昇を受けて、半分手放しました。

イスト
イスト

(5月の優待廃止で手放さなかったのが良かったです)

残りNISA500株保有中

今後の予想

予想としては判断つかなく、ほかに欲しい銘柄(米国株)があったので、
含み益だったので手放した感じです。
・会社の強気予想どおりの好決算でもニュースでのインパクトは弱いと感じる
・ここ数日の出来高上昇が気になる。ここ2か月ほどの上昇の最終局面という可能性?
・エンジニア派遣の割合が増えているのは良いニュース?悪いニュース?
いろんな予想が錯綜して難しいです。
大株主が創業家である高配当銘柄ではあるので、配当は簡単にはなくならないと思われるので、
そういう意味での保持はアリだと思います。

優待復活してくれないかなー

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この記事を書いた人
イスト

イスト(@GcKeast)です。30代建設リーマン。主に投資に関すること、優待株、高配当株、米国株についてブログを書いています。

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