【急騰!】2792ハニーズHD【婦人服】【優待】

銘柄分析
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どうも。サラリーマン投資家のイスト(@GcKeast)です。
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銘柄分析シリーズ 2792ハニーズHD

・基本情報(株価・PER・PBR・配当)
・決算
・チャート(日足・週足)信用残り

はもちろん、個人的な今後の予想と方針についても記載していきます。

早速調べていきましょう!

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基本情報

2792 ハニーズHD

東証1部
株価 1,179円
PER 11.3
PBR 0.92
配当 15+20=35 利回り2.97%
時価総額 329億円  ※7/7終値

グループ会社の経営管理、婦人衣料および服飾雑貨の企画ならびに卸売業 等

本社は福島県いわき市

株式会社ハニーズ
株式会社ハニーズは、「高感度・高品質・リーズナブルプライス」を商品コンセプトとして、レディスファッションを提供してまいります。
イスト
イスト

イオンなどのショッピングセンターの中に必ず入っているイメージ
お買い得な服が多い

直近の決算

最新決算が2021/7/6の4Q3か月決算 と通期予想

3か月決算では前年同期から
売上高 8,458→13,046 +54.2%
最終益 -184→1,348 黒字転換
EPS  -6.6→48.4  黒字転換
前年同期から大幅に改善!

あわせて2022年度通期予想発表

前年比
売上高 45,368→47,000 +3.6%
最終益 2,403→2,900 +20.7%
EPS  86.2→104.1  +20.8%
調子のよかった2019年の水準並み
株かもその時期まで戻ってくれるだろうか。

配当及び配当性向

2018年分から見ていきましょう。

年度 EPS 配当額 配当性向
2018 7 20 285.7%
2019 114.1 30 26.2%
2020 90.3 40 44.2%
2021 86.2 30 34.8%
2022(予定) 104.1 35 33.6%
イスト
イスト

次回の35円予想は妥当なラインかな?

株主優待 ※変更有り

5月末 自社店舗で使用可能な優待券

100株以上  3000円相当の自社商品券
300株以上  5000円相当の自社商品券
500株以上  7000円相当の自社商品券
1000株以上 10000円相当の自社商品券
内容は変わらずですが、継続保有期間が設定されました。
2021年度分(今年分)は5月末日に保有していればもらえますが、
2022年度分をもらうためには、2021年11月末と2022年5月末の保有が条件
2023年度分は2022年5月、11月と2023年5月の3回にわたる継続が条件となりました。
イスト
イスト

改悪というより、本来あげたい人にあげられる仕組みになったという方が正しそうですね。

100株保有時の配当込みの利回りは、
(35+30)÷1,179=5.51%
少し古い話ですが、2019年までは、10株、50株という単元未満でも優待を出していたが廃止
300,500株保有者への優待を追加したのと、1000株以上保有者への額面が6000→10000となった。

チャート(日足・週足)

日足チャート

異常な出来高を伴った急上昇 今日だけで192万株
(先週1週間の出来高が65万株)

年初来高値をらくらく更新です。

週足チャート

コロナで沈んだあたり(2020年3月)からヨコヨコな感じ

今回の決算を受けて2020年1月7日週につけて1,837円の株価にまで近づくでしょうか??

出来高と信用残り

7/2締めの週で
出来高 656,200株に対して
売り残り 14,300株
買い残り 465,300株

推移を見ても売り残りは優待の時だけ急激に増加し(クロス取引)、買い残りは年末80万株ほどから緩やかに減ってきています。

株主構成比率

所有株式数別で 2020.05→2021.05
個人   33.46%→45.76%
外国法人 10.66%→5.74%
金融機関 15.94%→8.15%

イスト
イスト

昨年度と比較して、個人保有がかなり増えてますね。
優待が負担になり始めてこないだろうか。

月次売上と店舗数

公式HPで公開されているもの

3月→4月→5月→6月の順に記載すると、
既存店売上前年同期比 125.2%→252.6%→130.9%→89.6%
既存店客数前年同期比 129.6%→257.9%→137.4%→90.6%
イスト
イスト

前年がコロナというのもあるでしょうが、数字のインパクトはすごいですね。

ちなみにその前年のデータは
3月→4月→5月の順で、
既存店売上前年同期比 71.7%→36.5%→64.8% でした。
店舗数
2020年5月期 881
2021年5月期 873 (-8)
不採算店舗を閉めたのでしょうか

今後の方針 コメント

100株保有中(優待狙い)
もともと単価の低い服が多いので、3000円分は有効に使えます

今回の決算は良いですが、継続して成長していくという感じではないので、優待が続く限りは保有を考えています。
配当利回りも悪くなく、優待込みなら良い方になります。

優待が改悪しないことだけを期待しています。

※投資は自己責任

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この記事を書いた人
イスト

イスト(@GcKeast)です。30代建設リーマン。主に投資に関すること、優待株、高配当株、米国株についてブログを書いています。

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