【3Q決算を受けて急騰】4446 Link-U【電子マンガ】5

銘柄分析
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こんにちは。サラリーマン投資家のイスト(@gckeast)です。

本日、4446Link-Uのが急騰しました。

リンクユー急騰、20年8月~21年4月期営業利益は通期計画超過 | 個別株 - 株探ニュース
 Link-U<4446>が急騰、一時13.6%高の1358円に買われた。14日の取引終了後に発表した21年7月期第3四半期累計(20年8月~21年4月)の決算で、営業利益が2億2700万円となり、通期計画(1億2400万円)を超過して着地したことが好感されているようだ・・・。

前回記事が3月半ば(2Q発表時)でしたので約3か月ぶりに情報を更新したいと思います。

6/14に3Qの決算発表があり、それを受けての変動です。

保有株ではありますが、含み損状態が続いています。

さて、調べていきましょう

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基本情報&チャート

4446 Link-U リンクユー

2019.07上場
サーバーでデータ通信、分析・処理
マンガ配信

東証1部
・株価 1,360円(前日+165 +13.81%)
・時価総額 192億円
・PER 240倍
・PBR 9.16倍         (6/15終値)
前回決算(2Q 3月発表)がかなり悪く、軟調な状態が続いていましたが、それを取り戻すような動きとなっています。
200日移動平均線を超えてくれるような材料となるか??
イスト
イスト
ちなみに、私が購入したのは…
11/10 500株@1722円
1/4  100株@1170円
平均取得価額は1631円です。

それに加えて前年度に損だしを行っています。

やはり!6万円ほど既に損を確定させていました。

損だしについてはこちら

【損切・損出しのメリット】損切報告【楽天証券】【実例紹介】
損を確定することによって得られるメリットもあるのです。 今日は「損切・損出」について触れながら書いていきたいと思います。

レベニューシェアという収益構造

Link-Uにとっての顧客(集英社や小学館、スクエアエニックス)などの商品であるマンガを、一般消費者へ提供するアプリを出す。
マンガが売れれば顧客が儲かるわけだが、その利益の一部をLink-Uが得られるというもの。

つまり、顧客は初期投資を抑えつつ、運用やマーケティングを含んだ開発をLink-Uに外注することができ、Link-Uは開発したアプリが伸び、マンガが売れるほどその恩恵にあずかれる。

サブスクリプションではないが、マンガは週単位や月単位で更新されるものが多く、継続的な購入者がいれば、継続的な売り上げを望める。

直近の決算

6/14に決算発表(3Q)がありました。

3月の2Q発表時にに2021年度の通期予想を下方修正(オレンジ部)
その数字に対する進捗率を計算しました。

営業益、経常益、最終益、EPSの項目ですでに予想を超えています。

イスト
イスト

3月時の予想はかなり低く見積もられていたのでしょうか。

広告効率の向上も挙げています。

・売上が伸びない理由としては「海賊版サイトの影響」を挙げているが、それがあっても利益が出ているということだろうか。

最近の新サービスとリリース予定

電撃ノベコミ 3/2リリース
KADOKAWA作品

スポーツ映像分析プラットフォーム
これが伸びるとおもしろそう

BuzzVideoマンガチャンネル
ByteDance社との共同プロジェクト
→TikTokなどのユーザーを流入させられる?

↑記載がなくなったので凍結させられた?

ブロックチェーン領域
エンタメ特化ブロックチェーン

イスト
イスト

2021年夏に実施予定だそうですが、何のことやらさっぱりです(笑)

・6/3発表 Comikey Mediaとの資本業務提携

日本・韓国・中国を主としたアジアのマンガコンテンツを、英語やスペイン語、ポルトガル語といった世界中の様々な言語に翻訳及びローカライズするビジネスを展開する事業。

海外読者数が右肩上がりなので、

これは結構期待できる感じがします

コメント

急騰してくれたものの、個人的に大きな含み損となっている銘柄です。

イスト
イスト

どのタイミングになるかはわかりませんが、上方修正が入ってさらに伸びてくれることを期待しています。

優待もなく配当もありませんが、貸株金利は3%前後あります。

前回損切を考えたもののホールドを続けたことがいい結果となりそうですね。

売上は少し下がっているものの、利用者数が増えているのは本当に良い事だと思います。

※投資は自己責任

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この記事を書いた人
イスト

イスト(@GcKeast)です。30代建設リーマン。主に投資に関すること、優待株、高配当株、米国株についてブログを書いています。

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