日本株の急上昇銘柄の空売り予想練習【オニールの空売り練習帖】4475HENNGE

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どうも。サラリーマン投資家のイスト(@GcKeast)です。
twitterもよろしくお願いいたします。

最近買った書籍
「オニールの空売り練習帖」

米株も日本株も強気相場が続いていますが、そろそろ守るときを考えようと思って購入しました。

1番の目的は売り時=下落のサインのヒントを得られればいいな、と思って買いました。

・オニールって?
・いつ売ればいいの?
・空売りをやってみたい

という方の参考になれば幸いです。

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オニール本

オニールこと「ウィリアム・J・オニール」は知っている人が多く有名かと思いますが、代表的な本が3冊あります。
オニールの本は米国株についてかかれているのですが、その適用範囲は

・国を選ばず、
・時代を選ばず

ということなので、非常に勉強になります。

オニールの成長株発掘法

オニールの成長株発掘法第4版 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために (ウィザードブックシリーズ) [ ウィリアム・J.オニール ]

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感想(7件)

まずは、この本から読んでかの有名な「カップウィズハンドル」から覚えましょう。

 オニールの相場師養成講座

オニールの相場師養成講座 成功投資家を最も多く生んできた方法 (ウィザードブックシリーズ) [ ウィリアム・J.オニール ]

価格:3,080円
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感想(6件)

次はこの本です。

実は買う順番を間違えてまだ読んでいません(笑)

オニールの空売り練習帖

オニールの空売り練習帖【電子書籍】[ ウィリアム・J. オニール ]

価格:2,310円
(2021/6/30 20:23時点)
感想(2件)

この順番で読むことが良いと、この本に書かれていました。

イスト
イスト

早く真ん中の本も買わなければ…

空売りに適した銘柄を探す

これが意外と難しかったりします。

イスト
イスト

上がると思って購入した株を下げるのは得意なんですけどね(笑)

探し方のポイントのうち、

「直前の強気サイクルにおけるかつてのリーダー銘柄」
(大幅な株価上昇済み)

ということで、大幅な価格上昇をしている(していた)銘柄を探してみることにしました。

4475 HENNGE

一時代を作ったと言えばこの銘柄を思い浮かべました。

2019年10月に上場し、初値2000円からみるみる上昇して10,000円を超えていく姿はただただ驚くばかりでした。

現在の株価は4,000円を割り込むまで安くなっていますが、オニールのルールに当てはまっていたか見ていきます。

では、さっそく週足チャートに私が描写したものを見ていきましょう。

2020年3月

上昇のサインである「カップウィズハンドル」っぽいものを見つけましたが、ベースが短いうえにカップの下半分でハンドル形成なので、この時点での「買い」は判断できなかったなー、と。

イスト
イスト

そもそもコロナでそれどころじゃなかったですね。

2020年9月~2021年5月

(紫)ヘッドアンドショルダーズトップを形成するも、右肩の方が一瞬高く不完全
天井では「線路(レイルロード)」っぽく見えるが、出来高は小さく、週の高値で引けていないのでルールとは不一致
ただ、3月くらいから空売り候補として注目し始めたい形ではあった。

2021年5月~

200日移動平均線を割り込む。
本来ここで(黄色線)のように3,4回50日移動平均線に沿うように反発が欲しい

5/12に悪い決算があったのだが、それ以前に割り込んでいた。

オニールの「売りポイント」まで到達せず、ルール不一致

まとめ

今回は 4475 HENNGE を例にルールが当てはまるか見てみましたが、ダメでした。

結果的に空売りに参入していれば、利益は出ているのでしょうが、やはりみんなが欲しいのは確固たる自信を持った空売りですよね。

イスト
イスト

今回検証に使ったポイントはその一部です。
まだまだ奥が深い・・・

このような視点をもって、チャートやニュースを見ると理解が深まっていいなーと思います。

上がる銘柄を見極める力も必要ですが、
下がる銘柄(=売り時)を見極める力も重要

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感想(2件)

※投資は自己責任

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