【銘柄分析】7564ワークマン【通期決算発表】過去最高益 増配 来期も強気

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どうも。サラリーマン投資家のイスト(@GcKeast)です。

私の主力銘柄の1つである7564ワークマンについて記載していきます。

本日、5/10(月)に4Qの決算発表がありました。

イスト
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半年以上保有していますがこの期間はずっと下がっています。

有益な情報を得るために調べていきましょう。

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基本情報

7564 ワークマン

JQ
株価 7,530円
PER 33.8倍
PBR 6.78倍
配当 期末64円 利回り0.85%
信用倍率 2.87倍
時価総額 6,163億円    ※5/10終値
ワークマン公式サイト
作業服・安全靴のことなら【ワークマン】。全国で800店舗を突破し、小売でダントツのNo.1シェア。商品カタログ、店舗網、企業・IR情報を紹介します。当社の作業用商品カタログは業界標準になっており、読み応えバツグンの90ページ以上。

作業服や安全用品などワーカー向け商品の販売。
またワークマンプラスというアウトドア向けのスタイリッシュな用品も扱う。

イスト
イスト

女子向けやアウトドアウェアとしてもとっても有能でリーズナブル

デザインも〇

チャート

日足チャート

上場来高値は2019年12月につけた10,570円
2020年はコロナで下げるも7/31には10,490円をマーク
それ以降もずっと業績は良いのに決算の度に「出尽くし」と言われ、下げています。

決算情報

本日発表は4Q
ワークマン【7564】、今期経常は7%増で7期連続最高益、前期配当を14円増額・今期も64円継続へ | 株探ニュース
 ワークマン <7564> [JQ] が5月10日大引け後(15:00)に決算を発表。21年3月期の経常利益(非連結)は前の期比23.0%増の254億円になり、22年3月期も前期比7.0%増の272億円に伸びを見込み・・・。
増配発表(50円→64円)に加えて売上・営業益・経常益・最終益・EPSすべての項目で過去最高益を達成
配当性向の基本方針は30%

2020年度EPSは208.8なので
208.8×0.3=62.64 で64円の配当は30%を若干超えています。

加えて、来期予想はそれをさらに上回る数値

この銘柄が伸びていかないのはやっぱり何かがおかしいと思う。

月次前年比速報

月次売上・客数・客単価を毎月公表している。
まずは2020年度はこちら
ワークマン【7564】2021年04月01日 開示情報 - 2021年3月期 月次前年比速報に関するお知らせ
ワークマン が2021年04月01日に提出した適時開示書類「2021年3月期 月次前年比速報に関するお知らせ」のPDFファイルです。

2月に既存店売上が100%割れしたもののそれ以外はすべてプラス

次に2021年度

ワークマン【7564】2021年05月06日 開示情報 - 2022年3月期 月次前年比速報に関するお知らせ
ワークマン が2021年05月06日に提出した適時開示書類「2022年3月期 月次前年比速報に関するお知らせ」のPDFファイルです。
まずは4月の月次のみですが、
全店売上 前年同期比135.4%
既存店売上 前年同期比124.5%  と、好調
新規出店が5店舗あり、うち2店は「ワークマン女子」

全店売上は連続記録更新中で2017年9月の前年同期比97.1%というのがあるからそれ以降。

ということは43か月連続!?

まとめ、コメント

指標や決算は全く問題ない(悪いどころかとても良い!)が、株価は下げている。

理由としては「割高・出尽くし」という所だろうが、ポテンシャルはまだまだあると考える。

10,000円の株価を常に超えていてほしいところ。
建設リーマンとしては「空調服」や「高機能ウェア」の需要は確実に伸びていることを実感している。
作業員の服装にも変化が見られ、あたかもスポーツをしにいくかのようでもある。

悔やまれるのが現物で保有すればよいものも短期的な伸びを期待して信用で買っていた事。
6か月の期限を迎えるため、「現引」にて取得しました。
手数料がもったいなかった…

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この記事を書いた人
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イスト(@GcKeast)です。30代建設リーマン。主に投資に関すること、優待株、高配当株、米国株についてブログを書いています。

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